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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
AP Constructions | 3 039.00 | 1 015.00 | 2 024.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 268.00 | 421 690.00 | 279 577.00 | 701 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 283.00 | 187 696.00 | 139 588.00 | 327 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 403.00 | 610 401.00 | 427 002.00 | 1 037 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BP En cours de production de services | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 153.00 | | 896 153.00 | 896 153.00 |
BZ Autres créances | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 583.00 | | 1 449 583.00 | 1 449 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 985.00 | 610 401.00 | 1 876 585.00 | 2 486 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
DL TOTAL (I) | 189 772.00 | | | 189 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 452.00 | | | 966 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 840.00 | | | 701 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 813.00 | | | 1 686 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 585.00 | | | 1 876 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 292.00 | | | 1 668 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 973 540.00 | | 2 973 540.00 | 2 973 540.00 |
FG Production vendue services | 840 577.00 | | 840 577.00 | 840 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 117.00 | | 3 814 117.00 | 3 814 117.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 140.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 398.00 | | | 4 101 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 936.00 | | | 4 099 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 429.00 | | 150 527.00 | 892 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 1 043 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 1 037 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 379.00 | | 144 764.00 | 892 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 411.00 | 132 140.00 | 3 150.00 | 481 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 411.00 | 132 140.00 | 3 150.00 | 481 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 452.00 | 966 452.00 | | 966 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 861.00 | 644 861.00 | | 644 861.00 |
UX Autres créances clients | 896 153.00 | | | 896 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 145.00 | 1 242 145.00 | | 1 242 145.00 |
VW T.V.A. | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 813.00 | 1 668 292.00 | 18 520.00 | 1 686 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 413 739.00 | | | 413 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 552.00 | | | 581 552.00 |
YT Sous‐traitance | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 915.00 | | | 1 050 915.00 |