| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 039.00 | 1 319.00 | 1 720.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 820.00 | 418 079.00 | 308 741.00 | 726 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 402.00 | 231 152.00 | 189 250.00 | 420 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 074.00 | 650 549.00 | 505 524.00 | 1 156 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
BP En cours de production de services | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 803.00 | | 1 092 803.00 | 1 092 803.00 |
BZ Autres créances | 343 014.00 | | 343 014.00 | 343 014.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 449.00 | | 1 711 449.00 | 1 711 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 522.00 | 650 549.00 | 2 216 973.00 | 2 867 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
DL TOTAL (I) | 205 933.00 | | | 205 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 512.00 | | | 957 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 528.00 | | | 1 053 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 039.00 | | | 2 011 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 973.00 | | | 2 216 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 039.00 | | | 2 011 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201 514.00 | | 3 201 514.00 | 3 201 514.00 |
FG Production vendue services | 703 303.00 | | 703 303.00 | 703 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 817.00 | | 3 904 817.00 | 3 904 817.00 |
FM Production stockée | | | -11 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 452.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 728.00 | | | 4 142 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 532.00 | | | 4 086 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 403.00 | | 245 436.00 | 1 037 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 303.00 | 1 156 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 303.00 | 1 156 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 353.00 | | 245 436.00 | 1 037 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 401.00 | 145 452.00 | 105 303.00 | 610 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 401.00 | 145 452.00 | 105 303.00 | 610 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 512.00 | 957 512.00 | | 957 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 803.00 | 1 092 803.00 | | 1 092 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 909.00 | 1 435 909.00 | | 1 435 909.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 039.00 | 2 011 039.00 | | 2 011 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
ST Autres comptes | 471 255.00 | | | 471 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 280.00 | | | 548 280.00 |
YT Sous‐traitance | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 527.00 | | | 1 066 527.00 |