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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 854.00 | 2 108.00 | 2 746.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 500.00 | 654 112.00 | 364 388.00 | 1 018 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 452.00 | 320 918.00 | 128 535.00 | 449 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 998.00 | 977 137.00 | 502 860.00 | 1 479 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BP En cours de production de services | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 143.00 | | 624 143.00 | 624 143.00 |
BZ Autres créances | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
CF Disponibilités | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 297.00 | | 1 043 297.00 | 1 043 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 295.00 | 977 137.00 | 1 546 157.00 | 2 523 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 215 065.00 | | | 215 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 197.00 | | | 276 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 287.00 | | | 624 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 284.00 | | | 430 284.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 093.00 | | | 1 331 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 157.00 | | | 1 546 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 896.00 | | | 1 054 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 489 588.00 | | 3 489 588.00 | 3 489 588.00 |
FG Production vendue services | 769 243.00 | | 769 243.00 | 769 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 831.00 | | 4 258 831.00 | 4 258 831.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 963.00 | | | 4 403 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 650.00 | | | 4 365 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 678.00 | | 131 319.00 | 1 348 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 628.00 | | 131 319.00 | 1 348 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 516.00 | 167 621.00 | | 809 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 516.00 | 167 621.00 | | 809 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 287.00 | 624 287.00 | | 624 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 219.00 | 402 219.00 | | 402 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 624 143.00 | 624 143.00 | | 624 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 527.00 | 798 527.00 | | 798 527.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 093.00 | 1 054 896.00 | 276 197.00 | 1 331 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
ST Autres comptes | 423 512.00 | | | 423 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 398.00 | | | 585 398.00 |
YT Sous‐traitance | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 252.00 | | | 1 183 252.00 |