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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 535 870.00 | 517 753.00 | 18 117.00 | 535 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 042.00 | 23 849.00 | 17 193.00 | 41 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 926.00 | 692 044.00 | 568 882.00 | 1 260 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 239.00 | 692 044.00 | 713 195.00 | 1 405 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | 9 404.00 | | 11 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 22 156.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 386 884.00 | 398 099.00 | | 386 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 527.00 | 67 944.00 | | 105 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 37 846.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 19 355.00 | | 18 517.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 002.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 310.00 | 298 147.00 | | 326 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 195.00 | 696 246.00 | | 713 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 938.00 | 74 125.00 | | 257 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 926.00 | | | 1 260 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 354.00 | | | 727 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 528.00 | 10 516.00 | | 681 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 528.00 | 10 516.00 | | 681 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 2 982.00 | | 29 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 634.00 | 28 621.00 | 68 373.00 | 96 634.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 367.00 | 143 367.00 | | 143 367.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 310.00 | 257 938.00 | 68 373.00 | 326 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 4 287.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 8 928.00 | 3 586.00 | | 8 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 065.00 | 97 225.00 | | 96 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 880.00 | 19 920.00 | | 26 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093.00 | 676.00 | | 2 093.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 874.00 | 105 098.00 | | 109 874.00 |