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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 535 870.00 | 535 870.00 | | 535 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 042.00 | 35 874.00 | 5 168.00 | 41 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 926.00 | 722 186.00 | 538 740.00 | 1 260 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 248.00 | 722 186.00 | 598 062.00 | 1 320 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | | 24 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 147.00 | | | -28 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | -52 546.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 338 919.00 | 338 392.00 | | 338 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 273.00 | 41 383.00 | | 23 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 23 661.00 | | 42 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 23 616.00 | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | | 60 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 143.00 | 320 140.00 | | 259 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 062.00 | 658 532.00 | | 598 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 142.00 | 308 113.00 | | 259 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 1 188.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 926.00 | | | 1 260 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 354.00 | | | 727 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 076.00 | 9 110.00 | | 713 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 076.00 | 9 110.00 | | 713 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UX Autres créances clients | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VW T.V.A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 143.00 | 259 142.00 | | 259 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 2 386.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 1 668.00 | 7 550.00 | | 1 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 075.00 | 95 977.00 | | 84 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 860.00 | 24 240.00 | | 17 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729.00 | 1 473.00 | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 390.00 | 105 914.00 | | 89 390.00 |