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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 535 870.00 | 530 769.00 | 5 101.00 | 535 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 042.00 | 31 865.00 | 9 177.00 | 41 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 926.00 | 713 076.00 | 547 850.00 | 1 260 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 608.00 | 713 076.00 | 658 532.00 | 1 371 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 24 399.00 | 20 346.00 | | 24 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 546.00 | 14 053.00 | | -52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 338 392.00 | 400 938.00 | | 338 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 383.00 | 71 540.00 | | 41 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 172 493.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 33 938.00 | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | 29 303.00 | | 23 616.00 |
EA Autres dettes | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 140.00 | 307 274.00 | | 320 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 532.00 | 708 212.00 | | 658 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 113.00 | 267 078.00 | | 308 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 3 167.00 | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 560.00 | 10 516.00 | | 702 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 560.00 | 10 516.00 | | 702 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
UX Autres créances clients | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 196.00 | 28 168.00 | 12 028.00 | 40 196.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 140.00 | 308 113.00 | 12 028.00 | 320 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | 4 064.00 | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 7 550.00 | 4 088.00 | | 7 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 977.00 | 95 601.00 | | 95 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 240.00 | 26 880.00 | | 24 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473.00 | 1 049.00 | | 1 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 914.00 | 103 752.00 | | 105 914.00 |