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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AP Constructions | 44 851.00 | 12 826.00 | 32 025.00 | 44 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 916.00 | 123 056.00 | 2 860.00 | 125 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 14 628.00 | 7 140.00 | 21 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 708.00 | 150 510.00 | 201 197.00 | 351 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 514.00 | 150 510.00 | 257 004.00 | 407 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 575.00 | 68 075.00 | | 23 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 093.00 | -44 501.00 | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 48 468.00 | 32 375.00 | | 48 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 28 302.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 46 023.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 239.00 | 130 833.00 | | 191 239.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 537.00 | 205 476.00 | | 208 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 004.00 | 237 851.00 | | 257 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 527.00 | 205 406.00 | | 197 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 475 504.00 | | 475 504.00 | 475 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 504.00 | | 475 504.00 | 475 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 177 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 073.00 | 22 882.00 | | 16 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 537.00 | 380 914.00 | | 475 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 444.00 | 425 415.00 | | 459 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 093.00 | -44 501.00 | | 16 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 181.00 | 31 327.00 | | 119 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 181.00 | 31 327.00 | | 119 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15 449.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 251.00 | 5 817.00 | | 8 251.00 |
ST Autres comptes | 35 763.00 | 36 154.00 | | 35 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 079.00 | 27 942.00 | | 20 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 17 597.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 996.00 | 844.00 | | 26 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 093.00 | 69 913.00 | | 64 093.00 |