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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AP Constructions | 44 851.00 | 44 223.00 | 628.00 | 44 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 738.00 | 133 324.00 | 5 414.00 | 138 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 880.00 | 199 316.00 | 165 564.00 | 364 880.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 188.00 | 199 316.00 | 208 873.00 | 408 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -176 722.00 | -210 429.00 | | -176 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | 33 707.00 | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | -163 729.00 | -167 922.00 | | -163 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 48 911.00 | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 49 379.00 | | 59 451.00 |
EA Autres dettes | 293 097.00 | 317 784.00 | | 293 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 602.00 | 416 074.00 | | 372 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 873.00 | 248 152.00 | | 208 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 602.00 | 416 074.00 | | 372 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 461.00 | | 4 419.00 | 360 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 939.00 | | 4 419.00 | 200 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 664.00 | 5 651.00 | | 193 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 664.00 | 5 651.00 | | 193 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 097.00 | 293 097.00 | | 293 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 602.00 | 372 602.00 | | 372 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 71.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 012.00 | 14 683.00 | | 11 012.00 |
ST Autres comptes | 26 677.00 | 23 271.00 | | 26 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 734.00 | 35 722.00 | | 36 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 5 518.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 5 589.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 085.00 | 20 722.00 | | 17 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 576.00 | 17 387.00 | | 15 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 423.00 | 73 676.00 | | 74 423.00 |