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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AP Constructions | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 738.00 | 135 041.00 | 3 697.00 | 138 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 22 032.00 | 7 146.00 | 29 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 289.00 | 201 924.00 | 170 364.00 | 372 289.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 705.00 | 201 924.00 | 197 781.00 | 399 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -172 529.00 | -176 722.00 | | -172 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 4 193.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | -156 507.00 | -163 729.00 | | -156 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 17 054.00 | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 59 451.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 273 195.00 | 293 097.00 | | 273 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 288.00 | 372 602.00 | | 354 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 781.00 | 208 873.00 | | 197 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 093.00 | 372 602.00 | | 81 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 880.00 | | 7 409.00 | 364 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 358.00 | | 7 409.00 | 205 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 316.00 | 2 609.00 | | 199 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 316.00 | 2 609.00 | | 199 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 195.00 | | 273 195.00 | 273 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 288.00 | 81 093.00 | 273 195.00 | 354 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 064.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 698.00 | 11 012.00 | | 10 698.00 |
ST Autres comptes | 27 385.00 | 26 677.00 | | 27 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 239.00 | 36 734.00 | | 40 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 1 919.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 2 983.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 490.00 | 17 085.00 | | 18 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 316.00 | 15 576.00 | | 18 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 323.00 | 74 423.00 | | 78 323.00 |