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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 527.00 | 6 558.00 | 1 968.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 5 462.00 | 2 699.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688.00 | 12 020.00 | 5 668.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CF Disponibilités | 568 274.00 | | 568 274.00 | 568 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 463.00 | | 643 463.00 | 643 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 151.00 | 12 020.00 | 649 131.00 | 661 151.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 186.00 | 16 839.00 | | 17 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 347.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 648 171.00 | 642 036.00 | | 648 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 336.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 960.00 | 954.00 | | 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 131.00 | 642 990.00 | | 649 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218.00 | 9 848.00 | | 15 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083.00 | 9 501.00 | | 9 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | 347.00 | | 6 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 279.00 | | 4 408.00 | 13 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 279.00 | | 4 408.00 | 12 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | 2 562.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 2 562.00 | | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |