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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 527.00 | 7 411.00 | 1 116.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 7 666.00 | 495.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688.00 | 15 077.00 | 2 611.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 644 382.00 | | 644 382.00 | 644 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 836.00 | | 684 836.00 | 684 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 523.00 | 15 077.00 | 687 446.00 | 702 523.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 321.00 | 17 186.00 | | 23 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | 6 135.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 677 846.00 | 648 171.00 | | 677 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 342.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 600.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 600.00 | 960.00 | | 9 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 446.00 | 649 131.00 | | 687 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600.00 | 960.00 | | 9 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162.00 | 15 218.00 | | 46 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 487.00 | 9 083.00 | | 16 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 675.00 | 6 135.00 | | 29 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 020.00 | 3 057.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 3 057.00 | | 12 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |