| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 527.00 | 8 194.00 | 333.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 712.00 | 10 224.00 | 40 488.00 | 50 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 239.00 | 18 418.00 | 41 821.00 | 60 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 604 696.00 | | 604 696.00 | 604 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 380.00 | | 645 380.00 | 645 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619.00 | 18 418.00 | 687 201.00 | 705 619.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 996.00 | 23 321.00 | | 52 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 610.00 | 29 675.00 | | -6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 671 236.00 | 677 846.00 | | 671 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 1 025.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 668.00 | 6 600.00 | | 13 668.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 1 975.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965.00 | 9 600.00 | | 15 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 201.00 | 687 446.00 | | 687 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965.00 | 9 600.00 | | 15 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816.00 | 46 162.00 | | 10 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425.00 | 16 487.00 | | 17 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 610.00 | 29 675.00 | | -6 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688.00 | | 42 551.00 | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | | 42 551.00 | 16 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 077.00 | 3 341.00 | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 3 341.00 | | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 902.00 | 1 877.00 | | 1 902.00 |
ST Autres comptes | 11 031.00 | 7 153.00 | | 11 031.00 |
YW Taxe professionnelle | | 164.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 164.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204.00 | 1 097.00 | | 1 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 933.00 | 9 030.00 | | 12 933.00 |