| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 150.00 | 23 071.00 | 14 079.00 | 37 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 139.00 | 43 148.00 | 20 992.00 | 64 139.00 |
BT Marchandises | 307 142.00 | | 307 142.00 | 307 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 853.00 | 6 632.00 | 381 221.00 | 387 853.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 960.00 | 6 632.00 | 759 328.00 | 765 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 100.00 | 49 780.00 | 780 320.00 | 830 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -28 545.00 | | | -28 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 427.00 | | | 644 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 267.00 | | | 732 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 320.00 | | | 780 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 389.00 | | | 731 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 315.00 | | 992.00 | 64 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 64 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 028.00 | | 992.00 | 45 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 838.00 | 3 152.00 | 843.00 | 40 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 843.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | 3 152.00 | | 21 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 836.00 | 877.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 836.00 | 877.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 836.00 | 877.00 | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 427.00 | 644 427.00 | | 644 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 379 921.00 | | | 379 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 243.00 | 401 311.00 | 7 932.00 | 409 243.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 267.00 | 731 389.00 | 879.00 | 732 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 150.00 | | | 220 150.00 |