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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 8 990.00 | 6 928.00 | 15 918.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 385.00 | 280.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 851.00 | 29 539.00 | 12 313.00 | 41 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 830.00 | 54 397.00 | 26 434.00 | 80 830.00 |
BT Marchandises | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 083.00 | | 435 083.00 | 435 083.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 543.00 | | 728 543.00 | 728 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 374.00 | 54 397.00 | 754 977.00 | 809 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -28 469.00 | | | -28 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 641.00 | | | 637 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 926.00 | | | 706 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 977.00 | | | 754 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 926.00 | | | 706 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 020.00 | | 15 810.00 | 65 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | 11 997.00 | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | 3 813.00 | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 465.00 | 8 932.00 | | 45 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 5 069.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 3 863.00 | | 28 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | 6 632.00 | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 641.00 | 637 641.00 | | 637 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 435 083.00 | 435 083.00 | | 435 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 489.00 | 439 489.00 | | 439 489.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 926.00 | 706 926.00 | | 706 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |