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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 164.00 | 502.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 25 898.00 | 12 140.00 | 38 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 020.00 | 45 465.00 | 19 555.00 | 65 020.00 |
BT Marchandises | 310 846.00 | | 310 846.00 | 310 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 413.00 | 6 632.00 | 266 781.00 | 273 413.00 |
BZ Autres créances | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CF Disponibilités | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 481.00 | 6 632.00 | 765 848.00 | 772 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 500.00 | 52 097.00 | 785 403.00 | 837 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -28 172.00 | | | -28 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 575.00 | | | 658 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 120.00 | | | 737 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 403.00 | | | 785 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 846.00 | | | 736 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 139.00 | | 1 553.00 | 64 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 65 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 020.00 | | 1 553.00 | 46 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 2 990.00 | 673.00 | 43 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | 673.00 | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 028.00 | 2 990.00 | | 25 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 575.00 | 658 575.00 | | 658 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 756.00 | 298 824.00 | 7 932.00 | 306 756.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 120.00 | 736 846.00 | 274.00 | 737 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
YT Sous‐traitance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |