| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | 210.00 | 300.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 288.00 | 210.00 | 255 078.00 | 255 288.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 210.00 | 300.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -49 048.00 | -28 686.00 | | -49 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 265.00 | -20 362.00 | | -6 265.00 |
DL TOTAL (I) | -47 713.00 | -41 448.00 | | -47 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 525.00 | 15 191.00 | | 10 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 525.00 | 15 191.00 | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 122.00 | 20 054.00 | | 284 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 266.00 | 34 092.00 | | 292 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 078.00 | 7 834.00 | | 255 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 027.00 | 20 362.00 | | 230 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 265.00 | -20 362.00 | | -6 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 191.00 | | 4 666.00 | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 401.00 | | 4 666.00 | 15 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 122.00 | 284 122.00 | | 284 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VC Groupe et associés | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778.00 | 254 778.00 | | 254 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 266.00 | 292 266.00 | | 292 266.00 |