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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310.00 | 110.00 | 200.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 047.00 | 110.00 | 22 937.00 | 23 047.00 |
CU Autres participations | 310.00 | 110.00 | 200.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -46 127.00 | -55 313.00 | | -46 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 466.00 | 9 186.00 | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | -20 061.00 | -38 527.00 | | -20 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 574.00 | 10 879.00 | | 10 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 574.00 | 10 879.00 | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 571.00 | 75 305.00 | | 25 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 20 190.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 425.00 | 95 495.00 | | 32 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 937.00 | 67 847.00 | | 22 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 564.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 714.00 | 13 416.00 | | 26 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248.00 | 4 230.00 | | 8 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 466.00 | 9 186.00 | | 18 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 879.00 | | 305.00 | 10 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 100.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | | 405.00 | 11 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |