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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310.00 | 110.00 | 200.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 015.00 | 110.00 | 98 905.00 | 99 015.00 |
CU Autres participations | 310.00 | 110.00 | 200.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -27 661.00 | -46 127.00 | | -27 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 603.00 | 18 466.00 | | 93 603.00 |
DL TOTAL (I) | 73 542.00 | -20 061.00 | | 73 542.00 |
DP Provisions pour risques | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 845.00 | 10 574.00 | | 10 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 2 118.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531.00 | 4 736.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518.00 | 32 425.00 | | 14 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 905.00 | 22 937.00 | | 98 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 4 736.00 | | 17 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 827.00 | 26 714.00 | | 112 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223.00 | 8 248.00 | | 19 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 603.00 | 18 466.00 | | 93 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310.00 | | | 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 574.00 | 271.00 | | 10 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 684.00 | 271.00 | | 10 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |