| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 11 671.00 | 5 874.00 | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 042.00 | 82 688.00 | 40 355.00 | 123 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 082.00 | 1 240 386.00 | 1 116 697.00 | 2 357 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
BZ Autres créances | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CF Disponibilités | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 649.00 | | 333 649.00 | 333 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 731.00 | 1 240 386.00 | 1 450 346.00 | 2 690 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 088 977.00 | 1 129 164.00 | 959 814.00 | 2 088 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 255 846.00 | 245 846.00 | | 255 846.00 |
DH Report à nouveau | -37 542.00 | | | -37 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 939.00 | -37 542.00 | | 139 939.00 |
DL TOTAL (I) | 558 244.00 | 418 305.00 | | 558 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 232.00 | 189 286.00 | | 94 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 016.00 | 309 016.00 | | 279 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 474.00 | 168 579.00 | | 167 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 110.00 | 151 826.00 | | 263 110.00 |
EA Autres dettes | 88 271.00 | 3 571.00 | | 88 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 102.00 | 822 278.00 | | 892 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 346.00 | 1 240 583.00 | | 1 450 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 166.00 | 359 199.00 | | 521 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | 70 695.00 | | 4 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 846.00 | 386 716.00 | 901 562.00 | 514 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 846.00 | 386 716.00 | 901 562.00 | 514 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 382.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 13 899.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 13 899.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 840.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 840.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 13 059.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 173.00 | -51 652.00 | | -97 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 424.00 | 1 063 131.00 | | 1 278 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 485.00 | 1 100 672.00 | | 1 138 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 939.00 | -37 542.00 | | 139 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | 1 829.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 150.00 | | 380 932.00 | 1 976 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727 347.00 | | 378 494.00 | 1 727 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 105 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 604.00 | | 2 438.00 | 120 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 004.00 | 244 382.00 | | 996 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 108.00 | 227 919.00 | | 918 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | 947.00 | | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 15 516.00 | | 67 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 271.00 | 84 700.00 | 3 571.00 | 88 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 212 649.00 | | | 212 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 341.00 | 192.00 | 89 149.00 | 89 341.00 |
VI Groupe et associés | 38 826.00 | 800.00 | 38 026.00 | 38 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 809.00 | | | -68 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 304.00 | 308 022.00 | 42 282.00 | 350 304.00 |
VW T.V.A. | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 102.00 | 521 166.00 | 370 936.00 | 892 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 4 729.00 | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 213.00 | 15 502.00 | | 12 213.00 |
ST Autres comptes | 156 983.00 | 147 019.00 | | 156 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 560.00 | 65 322.00 | | 70 560.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YT Sous‐traitance | 187 967.00 | 236 419.00 | | 187 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 3 785.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | 8 514.00 | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 969.00 | 72 974.00 | | 102 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 747.00 | 128 862.00 | | 37 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 723.00 | 464 262.00 | | 427 723.00 |