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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 11 746.00 | 5 799.00 | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 042.00 | 98 466.00 | 24 577.00 | 123 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 182.00 | 1 491 711.00 | 1 226 471.00 | 2 718 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
BZ Autres créances | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 888.00 | | 335 888.00 | 335 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 070.00 | 1 491 711.00 | 1 562 359.00 | 3 054 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 478.00 | 1 364 636.00 | 1 095 843.00 | 2 460 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 358 244.00 | 255 846.00 | | 358 244.00 |
DH Report à nouveau | | -37 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 619.00 | 139 939.00 | | 170 619.00 |
DL TOTAL (I) | 728 863.00 | 558 244.00 | | 728 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 335.00 | 94 232.00 | | 167 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 826.00 | 279 016.00 | | 211 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 167 474.00 | | 117 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 053.00 | 263 110.00 | | 204 053.00 |
EA Autres dettes | 129 019.00 | 88 271.00 | | 129 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 496.00 | 892 102.00 | | 833 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 359.00 | 1 450 346.00 | | 1 562 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 747.00 | 521 166.00 | | 538 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 698.00 | 4 068.00 | | 98 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 082.00 | | 371 501.00 | 2 357 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105 841.00 | | 371 501.00 | 2 105 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 401.00 | 31 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 2 718 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 386.00 | 254 126.00 | 2 801.00 | 1 240 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 027.00 | 235 472.00 | | 1 146 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 75.00 | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 688.00 | 18 579.00 | 2 801.00 | 82 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 019.00 | 115 819.00 | 13 200.00 | 129 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
UX Autres créances clients | 212 649.00 | 212 649.00 | | 212 649.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
VI Groupe et associés | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 980.00 | 334 099.00 | 31 881.00 | 365 980.00 |
VW T.V.A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 590.00 | 538 747.00 | 263 207.00 | 829 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 7 645.00 | | 7 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 915.00 | 12 213.00 | | 20 915.00 |
ST Autres comptes | 142 606.00 | 156 983.00 | | 142 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 618.00 | 70 560.00 | | 63 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 424.00 | | |
YT Sous‐traitance | 184 602.00 | 187 967.00 | | 184 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 834.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 934.00 | 8 479.00 | | 9 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 986.00 | 102 969.00 | | 119 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 430.00 | 37 747.00 | | 50 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 741.00 | 427 723.00 | | 411 741.00 |