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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 11 746.00 | 5 799.00 | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 135.00 | 1 865.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 666.00 | 116 299.00 | 17 367.00 | 133 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 392.00 | 1 929 258.00 | 1 630 135.00 | 3 559 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 889.00 | | 145 889.00 | 145 889.00 |
BZ Autres créances | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 709.00 | | 204 709.00 | 204 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 101.00 | 1 929 258.00 | 1 834 843.00 | 3 764 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 310 573.00 | 1 784 214.00 | 1 526 359.00 | 3 310 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 664 193.00 | 528 863.00 | | 664 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 385.00 | 135 330.00 | | 177 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 578.00 | 864 193.00 | | 1 041 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 250.00 | 140 230.00 | | 156 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 411.00 | 206 345.00 | | 184 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 219 742.00 | | 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 575.00 | 230 489.00 | | 264 575.00 |
EA Autres dettes | 82 521.00 | 41 251.00 | | 82 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 266.00 | 838 057.00 | | 793 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 843.00 | 1 702 250.00 | | 1 834 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 213.00 | 421 074.00 | | 496 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 620.00 | 94 279.00 | | 35 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 648.00 | | 416 236.00 | 3 154 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 927 692.00 | | 399 745.00 | 2 927 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 492.00 | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 3 559 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 917.00 | | 2 000.00 | 85 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 508.00 | | 9 158.00 | 124 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 5 333.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 161.00 | 219 096.00 | | 1 710 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588 465.00 | 212 613.00 | | 1 588 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 135.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 950.00 | 6 348.00 | | 109 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VI Groupe et associés | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 468.00 | 202 096.00 | 10 373.00 | 212 468.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 011.00 | 607 600.00 | 40 411.00 | 872 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 8 951.00 | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 842.00 | 9 597.00 | | 48 842.00 |
ST Autres comptes | 76 684.00 | 107 500.00 | | 76 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 044.00 | 71 339.00 | | 93 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 048.00 | | |
YT Sous‐traitance | 301 035.00 | 314 685.00 | | 301 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 260.00 | 800.00 | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 483.00 | 8 951.00 | | 10 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 717.00 | 69 920.00 | | 125 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 556.00 | 39 659.00 | | 60 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 865.00 | 503 921.00 | | 522 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |