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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 383.00 | 190 724.00 | 6 658.00 | 197 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 360.00 | 205 681.00 | 442 679.00 | 648 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 875.00 | | 663 875.00 | 663 875.00 |
BZ Autres créances | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 158.00 | 20 000.00 | 31 158.00 | 51 158.00 |
CF Disponibilités | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 473.00 | 20 000.00 | 839 473.00 | 859 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 832.00 | 225 681.00 | 1 282 151.00 | 1 507 832.00 |
CU Autres participations | 436 021.00 | | 436 021.00 | 436 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 719 909.00 | 655 597.00 | | 719 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 302.00 | 64 312.00 | | 76 302.00 |
DL TOTAL (I) | 934 811.00 | 858 509.00 | | 934 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 167.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 443.00 | 18 184.00 | | 20 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 409.00 | 256 196.00 | | 301 409.00 |
EA Autres dettes | 25 241.00 | 8 305.00 | | 25 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 341.00 | 282 852.00 | | 347 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 151.00 | 1 141 361.00 | | 1 282 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 341.00 | 282 852.00 | | 347 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 167.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 075.00 | | 984 075.00 | 984 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 075.00 | | 984 075.00 | 984 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 073.00 | 14 954.00 | | 16 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 4 071.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 218.00 | 1 012 946.00 | | 1 057 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 916.00 | 948 635.00 | | 980 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 302.00 | 64 312.00 | | 76 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 333.00 | | 5 027.00 | 643 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 356.00 | | 5 027.00 | 192 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 021.00 | | | 436 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 3 087.00 | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 663 875.00 | | | 663 875.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 293.00 | 774 293.00 | | 774 293.00 |
VW T.V.A. | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 340.00 | 347 340.00 | | 347 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |