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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 486.00 | 182 416.00 | 12 070.00 | 194 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 463.00 | 197 373.00 | 448 090.00 | 645 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 176.00 | | 805 176.00 | 805 176.00 |
BZ Autres créances | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 873.00 | 12 724.00 | 36 149.00 | 48 873.00 |
CF Disponibilités | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 937.00 | 12 724.00 | 990 213.00 | 1 002 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 400.00 | 210 096.00 | 1 438 304.00 | 1 648 400.00 |
CU Autres participations | 436 021.00 | | 436 021.00 | 436 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 796 211.00 | 719 909.00 | | 796 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 804.00 | 76 302.00 | | 113 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 615.00 | 934 811.00 | | 1 048 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 248.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 20 443.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 890.00 | 301 409.00 | | 327 890.00 |
EA Autres dettes | 45 064.00 | 25 241.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 689.00 | 347 341.00 | | 389 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 304.00 | 1 282 151.00 | | 1 438 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 689.00 | 347 341.00 | | 389 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 248.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 897.00 | | 969 897.00 | 969 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 897.00 | | 969 897.00 | 969 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 180.00 | 16 073.00 | | 14 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 1 317.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 731.00 | 1 057 218.00 | | 1 088 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 927.00 | 980 916.00 | | 974 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 804.00 | 76 302.00 | | 113 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 360.00 | | 10 262.00 | 648 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | 645 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 194 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 383.00 | | 10 262.00 | 197 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 021.00 | | | 436 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 681.00 | 4 850.00 | 13 158.00 | 205 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 724.00 | 4 850.00 | 13 158.00 | 190 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 7 277.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 7 277.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 7 277.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UX Autres créances clients | 805 176.00 | 805 176.00 | | 805 176.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VC Groupe et associés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 027.00 | 907 027.00 | | 907 027.00 |
VW T.V.A. | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 689.00 | 389 689.00 | | 389 689.00 |