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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 420.00 | 179 990.00 | 13 430.00 | 193 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 952 214.00 | 194 947.00 | 13 757 267.00 | 13 952 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
BZ Autres créances | 412 269.00 | | 412 269.00 | 412 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 429.00 | 114 246.00 | 1 013 183.00 | 1 127 429.00 |
CF Disponibilités | 564 189.00 | | 564 189.00 | 564 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 516.00 | 114 246.00 | 2 089 270.00 | 2 203 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 155 730.00 | 309 193.00 | 15 846 537.00 | 16 155 730.00 |
CU Autres participations | 13 743 837.00 | | 13 743 837.00 | 13 743 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 126 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131 965.00 | | | 3 131 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 084 708.00 | 970 892.00 | | 1 084 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 231.00 | 113 815.00 | | 1 264 231.00 |
DL TOTAL (I) | 15 493 504.00 | 1 223 308.00 | | 15 493 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 16 595.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 564.00 | 217 070.00 | | 235 564.00 |
EA Autres dettes | 78 612.00 | 58 487.00 | | 78 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 033.00 | 292 322.00 | | 353 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 846 537.00 | 1 515 630.00 | | 15 846 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 033.00 | 292 322.00 | | 353 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 259.00 | | 979 259.00 | 979 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 259.00 | | 979 259.00 | 979 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | 6 218.00 | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 906.00 | | | -37 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 769.00 | 6 471.00 | | 40 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 816.00 | 1 040 234.00 | | 2 440 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 585.00 | 926 418.00 | | 1 176 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 231.00 | 113 815.00 | | 1 264 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 072.00 | 10 493.00 | | 15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 134.00 | | 13 169 989.00 | 834 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 13 743 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 908.00 | 13 952 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 193 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 157.00 | | 12 172.00 | 183 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 021.00 | | 13 157 817.00 | 636 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 755.00 | 6 100.00 | 1 908.00 | 190 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 799.00 | 6 100.00 | 1 908.00 | 175 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 626.00 | 85 620.00 | | 28 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 626.00 | 85 620.00 | | 28 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 626.00 | 85 620.00 | | 28 626.00 |
UG ‐ Financières | | 85 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
UX Autres créances clients | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 899.00 | 511 899.00 | | 511 899.00 |
VW T.V.A. | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 033.00 | 353 033.00 | | 353 033.00 |