| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 15 910.00 | 6 255.00 | 22 165.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 255 838.00 | 99 529.00 | 156 309.00 | 255 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 831.00 | 652 954.00 | 611 876.00 | 1 264 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 144.00 | 93 917.00 | 221 227.00 | 315 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 315.00 | 862 311.00 | 1 287 004.00 | 2 149 315.00 |
BT Marchandises | 925 894.00 | 15 148.00 | 910 746.00 | 925 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 829.00 | 5 203.00 | 467 625.00 | 472 829.00 |
BZ Autres créances | 918 749.00 | | 918 749.00 | 918 749.00 |
CF Disponibilités | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 371.00 | 20 351.00 | 2 355 020.00 | 2 375 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 687.00 | 882 662.00 | 3 642 024.00 | 4 524 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
DG Autres réserves | 612 202.00 | 290 491.00 | | 612 202.00 |
DH Report à nouveau | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 390.00 | 321 711.00 | | 158 390.00 |
DK Provisions réglementées | 12 064.00 | 767.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 996 741.00 | 827 054.00 | | 996 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 699.00 | 6 392.00 | | 7 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 699.00 | 6 392.00 | | 7 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 145.00 | 1 469 637.00 | | 2 091 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 201.00 | 189 845.00 | | 318 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800.00 | 11 781.00 | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 43 310.00 | 170 898.00 | | 43 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 583.00 | 1 842 163.00 | | 2 637 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 024.00 | 2 675 609.00 | | 3 642 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 583.00 | 1 842 163.00 | | 2 637 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 264 489.00 | 9 360.00 | 6 273 849.00 | 6 264 489.00 |
FD Production vendue biens | 4 688 501.00 | 13 836.00 | 4 702 337.00 | 4 688 501.00 |
FG Production vendue services | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 649.00 | 23 196.00 | 11 143 845.00 | 11 120 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 153 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 3 188.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 257.00 | | | 704 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 257.00 | | | 704 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 292.00 | | | 696 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 297.00 | 767.00 | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 589.00 | 767.00 | | 707 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -767.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 841.00 | 150 678.00 | | 67 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 227.00 | 9 210 461.00 | | 11 858 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 699 837.00 | 8 888 750.00 | | 11 699 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 390.00 | 321 711.00 | | 158 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 301.00 | | 1 061 548.00 | 1 825 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 534.00 | 2 149 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 534.00 | 1 835 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 670.00 | | 6 495.00 | 215 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 094.00 | | 985 654.00 | 1 587 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937.00 | | 69 398.00 | 21 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 123.00 | 218 430.00 | 41 242.00 | 685 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 239.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 453.00 | 218 190.00 | 41 242.00 | 585 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 767.00 | 11 297.00 | | 767.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 767.00 | 11 297.00 | | 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 813.00 | 15 148.00 | 2 813.00 | 2 813.00 |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | 1 424.00 | 4 727.00 | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | 16 572.00 | 7 540.00 | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 477.00 | 29 176.00 | 7 540.00 | 18 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 145.00 | 2 091 145.00 | | 2 091 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 335.00 | 47 287.00 | | 91 335.00 |
UX Autres créances clients | 451 103.00 | | | 451 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 492.00 | | | 896 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 004.00 | 1 421 229.00 | 68 774.00 | 1 488 004.00 |
VW T.V.A. | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 583.00 | 2 637 583.00 | | 2 637 583.00 |