| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 21 106.00 | 1 059.00 | 22 165.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 258 823.00 | 200 124.00 | 58 698.00 | 258 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 858.00 | 1 241 724.00 | 188 134.00 | 1 429 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 790.00 | 280 533.00 | 95 257.00 | 375 790.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 028.00 | 1 743 488.00 | 650 539.00 | 2 394 028.00 |
BT Marchandises | 1 063 925.00 | 9 722.00 | 1 054 203.00 | 1 063 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 902.00 | 1 446.00 | 367 456.00 | 368 902.00 |
BZ Autres créances | 1 697 532.00 | | 1 697 532.00 | 1 697 532.00 |
CF Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 194.00 | 11 168.00 | 3 175 025.00 | 3 186 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 222.00 | 1 754 656.00 | 3 825 565.00 | 5 580 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
DG Autres réserves | 928 874.00 | 892 279.00 | | 928 874.00 |
DH Report à nouveau | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 830.00 | 176 595.00 | | 349 830.00 |
DK Provisions réglementées | 108 884.00 | 31 693.00 | | 108 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 674.00 | 1 314 652.00 | | 1 601 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 988.00 | 8 862.00 | | 6 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 988.00 | 8 862.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 443.00 | 1 130 041.00 | | 1 698 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 246.00 | 208 101.00 | | 257 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 502.00 | 38 569.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 215 711.00 | 72 623.00 | | 215 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 903.00 | 1 449 336.00 | | 2 216 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 565.00 | 2 772 850.00 | | 3 825 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 903.00 | 1 449 336.00 | | 2 216 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 494.00 | 426.00 | 4 713 921.00 | 4 713 494.00 |
FD Production vendue biens | 4 990 976.00 | 15 507.00 | 5 006 484.00 | 4 990 976.00 |
FG Production vendue services | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944 658.00 | 15 934.00 | 9 960 593.00 | 9 944 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 889.00 | 3 630.00 | | 9 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 374.00 | 9.00 | | 77 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 374.00 | 9.00 | | 77 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 191.00 | -9.00 | | -77 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 193.00 | 58 411.00 | | 116 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 945.00 | 9 537 695.00 | | 9 986 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 115.00 | 9 361 100.00 | | 9 637 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 830.00 | 176 595.00 | | 349 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 947.00 | 176 970.00 | 11 430.00 | 1 577 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | 1 299.00 | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 140.00 | 175 671.00 | 11 430.00 | 1 558 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 91 490.00 | 44 761.00 | 46 729.00 | 91 490.00 |
UX Autres créances clients | 361 250.00 | 361 250.00 | | 361 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 823.00 | 1 679 823.00 | | 1 679 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 597.00 | 2 119 215.00 | 57 381.00 | 2 176 597.00 |