| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 18 508.00 | 3 657.00 | 22 165.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 258 823.00 | 150 217.00 | 108 605.00 | 258 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 384.00 | 978 482.00 | 367 901.00 | 1 346 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 024.00 | 201 369.00 | 168 655.00 | 370 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 380.00 | 1 348 577.00 | 939 803.00 | 2 288 380.00 |
BT Marchandises | 844 482.00 | 4 994.00 | 839 488.00 | 844 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 446.00 | 4 477.00 | 485 968.00 | 490 446.00 |
BZ Autres créances | 731 976.00 | | 731 976.00 | 731 976.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 115.00 | 9 471.00 | 2 129 643.00 | 2 139 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 496.00 | 1 358 049.00 | 3 069 446.00 | 4 427 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
DG Autres réserves | 766 534.00 | 670 593.00 | | 766 534.00 |
DH Report à nouveau | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 744.00 | 245 941.00 | | 275 744.00 |
DK Provisions réglementées | 31 684.00 | 28 711.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 048.00 | 1 159 330.00 | | 1 288 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 660.00 | 8 383.00 | | 8 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 660.00 | 8 383.00 | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 952.00 | 1 672 343.00 | | 1 477 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 847.00 | 312 832.00 | | 187 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 363.00 | 6 993.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 103 575.00 | 56 131.00 | | 103 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 738.00 | 2 048 301.00 | | 1 772 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 446.00 | 3 216 014.00 | | 3 069 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 738.00 | 2 048 301.00 | | 1 772 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 337.00 | | 5 565 337.00 | 5 565 337.00 |
FD Production vendue biens | 5 407 226.00 | 26 841.00 | 5 434 067.00 | 5 407 226.00 |
FG Production vendue services | 262 735.00 | | 262 735.00 | 262 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 299.00 | 26 841.00 | 11 262 140.00 | 11 235 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 164.00 | 15 159.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 973.00 | 16 647.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 16 779.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -16 779.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 027.00 | 69 287.00 | | 96 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 154.00 | 12 231 828.00 | | 11 283 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 409.00 | 11 985 887.00 | | 11 007 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 744.00 | 245 941.00 | | 275 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 239.00 | 148 468.00 | | 148 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 376.00 | | 34 249.00 | 2 261 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 90 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 2 288 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 739.00 | | 33 492.00 | 1 941 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 472.00 | | 756.00 | 97 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 348.00 | 242 229.00 | | 1 106 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 209.00 | 1 299.00 | | 17 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 139.00 | 240 930.00 | | 1 089 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 711.00 | 2 973.00 | | 28 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 383.00 | 277.00 | | 8 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 993.00 | 4 994.00 | 4 993.00 | 4 993.00 |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | 118.00 | 557.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 939.00 | 5 112.00 | 5 590.00 | 9 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | 8 382.00 | 5 580.00 | 47 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | 5 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 952.00 | 1 477 952.00 | | 1 477 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 983.00 | 45 266.00 | 45 717.00 | 90 983.00 |
UX Autres créances clients | 473 358.00 | 473 358.00 | | 473 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 216.00 | 715 216.00 | | 715 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 020.00 | 1 300 213.00 | 64 808.00 | 1 365 020.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 738.00 | 1 772 738.00 | | 1 772 738.00 |