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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 585.00 | 585.00 | 20 000.00 | 20 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 863.00 | 585.00 | 212 278.00 | 212 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DL TOTAL (I) | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 832.00 | | | 372 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 034.00 | | | 345 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 752.00 | | | 81 752.00 |