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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 238.00 | 62.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 349.00 | 238.00 | 20 111.00 | 20 349.00 |
BP En cours de production de services | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 840.00 | 238.00 | 168 602.00 | 168 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
FM Production stockée | | | 13 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 150.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 150.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 380.00 | 20 331.00 | 49.00 | 20 380.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | | | 646.00 |
ST Autres comptes | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 719.00 | | | 41 719.00 |