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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 88.00 | 212.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 349.00 | 88.00 | 20 261.00 | 20 349.00 |
BP En cours de production de services | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 035.00 | 88.00 | 173 946.00 | 174 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 291.00 | | | -27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
FM Production stockée | | | 18 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 847.00 | | | 275 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 138.00 | | | 303 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 291.00 | | | -27 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 349.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 27 922.00 | 49.00 | 27 971.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YT Sous‐traitance | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |