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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AP Constructions | 23 805.00 | 21 929.00 | 1 876.00 | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 20 084.00 | 2 076.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 554.00 | 73 352.00 | 12 202.00 | 85 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 458.00 | 18 246.00 | 303 212.00 | 321 458.00 |
BZ Autres créances | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CF Disponibilités | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 013.00 | 18 246.00 | 461 768.00 | 480 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 567.00 | 91 597.00 | 473 970.00 | 565 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 136 264.00 | 132 024.00 | | 136 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 243.00 | 40 169.00 | | 47 243.00 |
DL TOTAL (I) | 193 051.00 | 181 737.00 | | 193 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 752.00 | 28 500.00 | | 20 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 862.00 | 11 744.00 | | 49 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 57 151.00 | | 31 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 728.00 | 158 642.00 | | 178 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 919.00 | 258 023.00 | | 280 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 970.00 | 439 760.00 | | 473 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 004.00 | 258 023.00 | | 272 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 564.00 | | 1 479 564.00 | 1 479 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 564.00 | | 1 479 564.00 | 1 479 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 246.00 | |
GE Autres charges | | | 80 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 902.00 | 1 387.00 | | 5 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 796.00 | 62 132.00 | | 79 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 71.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 71.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 454.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 454.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -382.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 8 189.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 808.00 | 1 205 457.00 | | 1 491 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 565.00 | 1 165 288.00 | | 1 444 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 243.00 | 40 169.00 | | 47 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 16 111.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 132.00 | 4 220.00 | | 69 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 793.00 | 4 220.00 | | 37 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 246.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 246.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 246.00 | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 321 458.00 | | | 321 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 752.00 | 11 837.00 | 8 915.00 | 20 752.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 780.00 | 353 530.00 | 8 250.00 | 361 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 671.00 | 292 756.00 | 8 915.00 | 301 671.00 |