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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AP Constructions | 27 745.00 | 24 213.00 | 3 532.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | 22 168.00 | 890.00 | 23 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 392.00 | 77 720.00 | 12 672.00 | 90 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 231.00 | | 479 231.00 | 479 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 623.00 | 77 720.00 | 491 904.00 | 569 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 210 490.00 | 183 507.00 | | 210 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033.00 | 26 982.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 228 066.00 | 220 033.00 | | 228 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 454.00 | 71 967.00 | | 51 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 978.00 | 41 362.00 | | 26 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 34 028.00 | | 42 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 703.00 | 96 666.00 | | 136 703.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 250.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 838.00 | 244 274.00 | | 263 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 904.00 | 464 307.00 | | 491 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 838.00 | 244 274.00 | | 251 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 554.00 | | 4 838.00 | 85 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | | 4 838.00 | 45 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 704.00 | | 77 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 704.00 | | 45 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 128.00 | 351 128.00 | | 351 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 140.00 | 12 000.00 | 35 140.00 | 47 140.00 |
VI Groupe et associés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 039.00 | 385 789.00 | 8 250.00 | 394 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 838.00 | 228 698.00 | 35 140.00 | 263 838.00 |