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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AP Constructions | 23 805.00 | 23 464.00 | 341.00 | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 20 978.00 | 1 182.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 554.00 | 75 781.00 | 9 773.00 | 85 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 779.00 | | 346 779.00 | 346 779.00 |
BZ Autres créances | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CF Disponibilités | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 534.00 | | 454 534.00 | 454 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 088.00 | 75 781.00 | 464 307.00 | 540 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 183 507.00 | 136 264.00 | | 183 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | 47 243.00 | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 220 033.00 | 193 051.00 | | 220 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 967.00 | 20 752.00 | | 71 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | 49 862.00 | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 33 204.00 | | 34 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 666.00 | 178 728.00 | | 96 666.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 274.00 | 282 547.00 | | 244 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 307.00 | 475 598.00 | | 464 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 274.00 | 272 004.00 | | 244 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 278.00 | | 1 245 278.00 | 1 245 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 278.00 | | 1 245 278.00 | 1 245 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | 5 902.00 | | 2 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 182.00 | 9 796.00 | | 62 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 369.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 468.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 1 837.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -637.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 9 584.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 225.00 | 1 491 808.00 | | 1 269 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 243.00 | 1 444 565.00 | | 1 242 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 982.00 | 47 243.00 | | 26 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 352.00 | 2 429.00 | | 73 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 013.00 | 2 429.00 | | 42 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 346 779.00 | 346 779.00 | | 346 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VI Groupe et associés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 727.00 | 403 477.00 | 8 250.00 | 411 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 274.00 | 244 274.00 | | 244 274.00 |