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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 810.00 | 84.00 | 2 725.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 810.00 | 84.00 | 309 725.00 | 309 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 819.00 | | 297 819.00 | 297 819.00 |
BZ Autres créances | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 999.00 | | 477 999.00 | 477 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 808.00 | 84.00 | 787 724.00 | 787 808.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 719.00 | -58 614.00 | | -7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 204.00 | 50 895.00 | | -17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 77 277.00 | 94 481.00 | | 77 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 35 175.00 | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 55 814.00 | | 103 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 047.00 | 541 149.00 | | 552 047.00 |
EA Autres dettes | 48 634.00 | 93 634.00 | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 447.00 | 725 772.00 | | 710 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 724.00 | 820 253.00 | | 787 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 447.00 | 725 772.00 | | 710 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 136.00 | 14 658.00 | | 6 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 605.00 | | 1 985 605.00 | 1 985 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 605.00 | | 1 985 605.00 | 1 985 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 248.00 | 14 535.00 | | 10 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353.00 | 13 252.00 | | 10 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 353.00 | 13 252.00 | | 10 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981.00 | 4 520.00 | | 15 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981.00 | 4 520.00 | | 15 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628.00 | 8 732.00 | | -5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 449.00 | 1 952 779.00 | | 2 051 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 652.00 | 1 901 884.00 | | 2 068 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 204.00 | 50 895.00 | | -17 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 000.00 | | 2 810.00 | 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 076.00 | 164 076.00 | | 164 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
UX Autres créances clients | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 999.00 | 477 999.00 | | 477 999.00 |
VW T.V.A. | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 447.00 | 710 447.00 | | 710 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |