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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 810.00 | 927.00 | 1 882.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 363.00 | 4 137.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 775.00 | 2 290.00 | 332 485.00 | 334 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 309.00 | | 470 309.00 | 470 309.00 |
BZ Autres créances | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 216.00 | | 553 216.00 | 553 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 990.00 | 2 290.00 | 885 700.00 | 887 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 631.00 | -25 187.00 | | -23 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 459.00 | 1 556.00 | | -26 459.00 |
DL TOTAL (I) | 52 110.00 | 78 569.00 | | 52 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 56 828.00 | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 023.00 | 690 424.00 | | 794 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 591.00 | 826 402.00 | | 833 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 700.00 | 904 971.00 | | 885 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 591.00 | 826 402.00 | | 833 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 283.00 | | 2 733 283.00 | 2 733 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 283.00 | | 2 733 283.00 | 2 733 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 12 717.00 | | 5 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 3 408.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 3 408.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 770.00 | 54 884.00 | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | 54 884.00 | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | -51 476.00 | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 186.00 | 2 564 173.00 | | 2 794 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 645.00 | 2 562 617.00 | | 2 820 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 459.00 | 1 556.00 | | -26 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 628.00 | | 7 147.00 | 327 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 318.00 | | 7 147.00 | 319 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 831.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 831.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 508.00 | 391 508.00 | | 391 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 994.00 | 281 994.00 | | 281 994.00 |
UP Prêts | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UX Autres créances clients | 470 309.00 | 470 309.00 | | 470 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 512.00 | 571 512.00 | | 571 512.00 |
VW T.V.A. | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 591.00 | 833 591.00 | | 833 591.00 |