| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 810.00 | 646.00 | 2 163.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 813.00 | 4 687.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 628.00 | 1 459.00 | 326 169.00 | 327 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 447.00 | | 456 447.00 | 456 447.00 |
BZ Autres créances | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 803.00 | | 578 803.00 | 578 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 430.00 | 1 459.00 | 904 971.00 | 906 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 187.00 | -24 923.00 | | -25 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | -264.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 78 569.00 | 77 013.00 | | 78 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 48 999.00 | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 424.00 | 663 257.00 | | 690 424.00 |
EA Autres dettes | | 42 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 402.00 | 754 988.00 | | 826 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 971.00 | 832 002.00 | | 904 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 402.00 | 754 988.00 | | 826 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 004.00 | | 2 493 004.00 | 2 493 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 004.00 | | 2 493 004.00 | 2 493 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 717.00 | 15 763.00 | | 12 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 10.00 | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 10.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 884.00 | 12.00 | | 54 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 884.00 | 12.00 | | 54 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 476.00 | -1.00 | | -51 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 173.00 | 2 209 231.00 | | 2 564 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 617.00 | 2 209 495.00 | | 2 562 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | -264.00 | | 1 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | 695.00 | | 3 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 345.00 | | 6 283.00 | 321 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 035.00 | | 6 283.00 | 313 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 831.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 831.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 905.00 | 353 905.00 | | 353 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 106.00 | 213 106.00 | | 213 106.00 |
UP Prêts | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 456 447.00 | 456 447.00 | | 456 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 121.00 | 591 121.00 | | 591 121.00 |
VW T.V.A. | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 402.00 | 826 402.00 | | 826 402.00 |