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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 372.00 | 256.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 899.00 | 1 493.00 | 122 406.00 | 123 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 436 469.00 | | 436 469.00 | 436 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 768.00 | | 561 768.00 | 561 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 666.00 | 1 493.00 | 684 174.00 | 685 666.00 |
CU Autres participations | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 162.00 | 130 972.00 | | 368 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 799.00 | 282 190.00 | | 201 799.00 |
DL TOTAL (I) | 635 962.00 | 479 162.00 | | 635 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 40.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 1 888.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 88 903.00 | | 45 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 212.00 | 91 859.00 | | 48 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 174.00 | 571 021.00 | | 684 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 212.00 | 91 859.00 | | 48 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 40.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 1 572.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 962.00 | 394 735.00 | | 376 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 162.00 | 112 544.00 | | 175 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 799.00 | 282 190.00 | | 201 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 976.00 | | 319.00 | 125 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 123 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 1 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | 319.00 | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | 63.00 | 2 396.00 | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 63.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 2 396.00 | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 199.00 | 125 299.00 | 900.00 | 126 199.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |