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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 3 492.00 | 4 879.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 818.00 | 4 120.00 | 347 698.00 | 351 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
CF Disponibilités | 741 837.00 | | 741 837.00 | 741 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 824.00 | | 888 824.00 | 888 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 642.00 | 4 120.00 | 1 236 522.00 | 1 240 642.00 |
CU Autres participations | 338 919.00 | | 338 919.00 | 338 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 357.00 | 614 836.00 | | 529 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 379.00 | 264 521.00 | | 345 379.00 |
DL TOTAL (I) | 940 736.00 | 945 357.00 | | 940 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 156.00 | 56.00 | | 224 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 4 782.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 10 734.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 819.00 | 42 786.00 | | 46 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 786.00 | 58 359.00 | | 295 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 522.00 | 1 003 716.00 | | 1 236 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 737.00 | 58 359.00 | | 106 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 12 602.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 521.00 | 528 032.00 | | 647 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 143.00 | 263 511.00 | | 302 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 379.00 | 264 521.00 | | 345 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 551.00 | | 236 267.00 | 115 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | | 3 767.00 | 4 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 319.00 | | 232 500.00 | 110 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657.00 | 1 463.00 | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 463.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 002.00 | 34 953.00 | 143 179.00 | 224 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 887.00 | 146 987.00 | 3 900.00 | 150 887.00 |
VW T.V.A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 786.00 | 106 737.00 | 143 179.00 | 295 786.00 |