| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 2 029.00 | 2 575.00 | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 551.00 | 2 657.00 | 112 895.00 | 115 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
CF Disponibilités | 748 027.00 | | 748 027.00 | 748 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 822.00 | | 890 822.00 | 890 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 373.00 | 2 657.00 | 1 003 716.00 | 1 006 373.00 |
CU Autres participations | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 836.00 | 509 962.00 | | 614 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521.00 | 194 731.00 | | 264 521.00 |
DL TOTAL (I) | 945 357.00 | 770 692.00 | | 945 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 139.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 988.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 16 471.00 | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | 83 278.00 | | 42 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 359.00 | 100 876.00 | | 58 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 716.00 | 871 568.00 | | 1 003 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 359.00 | 100 876.00 | | 58 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 2 930.00 | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 032.00 | 531 181.00 | | 528 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 511.00 | 336 450.00 | | 263 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 521.00 | 194 731.00 | | 264 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 168.00 | | 7 383.00 | 108 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | 3 483.00 | 1 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 419.00 | | 3 900.00 | 106 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 908.00 | | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 908.00 | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 695.00 | 142 795.00 | 3 900.00 | 146 695.00 |
VW T.V.A. | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |