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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 3 992.00 | 2 841.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 82 024.00 | 81 422.00 | 601.00 | 82 024.00 |
AP Constructions | 166 528.00 | 109 027.00 | 57 501.00 | 166 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 534.00 | 723 828.00 | 67 705.00 | 791 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 862.00 | 75 795.00 | 35 067.00 | 110 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 108.00 | 994 065.00 | 243 043.00 | 1 237 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 627.00 | | 207 627.00 | 207 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 544.00 | 6 736.00 | 205 808.00 | 212 544.00 |
BZ Autres créances | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CF Disponibilités | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 162.00 | 6 736.00 | 901 425.00 | 908 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 270.00 | 1 000 801.00 | 1 144 469.00 | 2 145 270.00 |
CU Autres participations | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 425 663.00 | | | 425 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 547 778.00 | | | 547 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 712.00 | | | 253 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 690.00 | | | 596 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 469.00 | | | 1 144 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 672.00 | | | 547 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 730.00 | | | 1 207 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 843.00 | | | 1 121 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 663.00 | 44 405.00 | 28 004.00 | 977 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 1 567.00 | 233.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 004.00 | 42 839.00 | 27 770.00 | 975 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 212 545.00 | | | 212 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 853.00 | 25 835.00 | 49 018.00 | 74 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
VP Divers | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 274.00 | 318 658.00 | 616.00 | 319 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 690.00 | 547 672.00 | 49 018.00 | 596 690.00 |