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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 5 559.00 | 1 275.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 82 024.00 | 81 466.00 | 557.00 | 82 024.00 |
AP Constructions | 168 552.00 | 116 154.00 | 52 397.00 | 168 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 789.00 | 745 797.00 | 50 992.00 | 796 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 212.00 | 82 541.00 | 26 670.00 | 109 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 951.00 | 1 031 519.00 | 218 432.00 | 1 249 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 365.00 | | 275 365.00 | 275 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
BT Marchandises | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 217.00 | 5 230.00 | 247 987.00 | 253 217.00 |
BZ Autres créances | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CF Disponibilités | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 454.00 | 5 230.00 | 1 007 224.00 | 1 012 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 406.00 | 1 036 749.00 | 1 225 657.00 | 2 262 406.00 |
CU Autres participations | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 778.00 | | | 459 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 590 180.00 | | | 590 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 025.00 | | | 393 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 477.00 | | | 635 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 657.00 | | | 1 225 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 644.00 | | | 612 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 109.00 | | 18 670.00 | 1 237 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 1 249 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 1 163 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 949.00 | | 18 670.00 | 1 150 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 065.00 | 43 281.00 | 5 827.00 | 994 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 567.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 073.00 | 41 715.00 | 5 827.00 | 990 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 026.00 | 393 026.00 | | 393 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 094.00 | 26 262.00 | 22 832.00 | 49 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VP Divers | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 696.00 | 362 080.00 | 616.00 | 362 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 477.00 | 612 645.00 | 22 832.00 | 635 477.00 |