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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 6 929.00 | 173.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 82 024.00 | 81 510.00 | 513.00 | 82 024.00 |
AP Constructions | 204 741.00 | 125 330.00 | 79 410.00 | 204 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 366.00 | 754 090.00 | 38 276.00 | 792 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 589.00 | 90 167.00 | 20 422.00 | 110 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 153.00 | 1 058 028.00 | 218 125.00 | 1 276 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 941.00 | | 234 941.00 | 234 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
BT Marchandises | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 591.00 | 6 179.00 | 206 411.00 | 212 591.00 |
BZ Autres créances | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CF Disponibilités | 288 368.00 | | 288 368.00 | 288 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 608.00 | 6 179.00 | 1 005 429.00 | 1 011 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 762.00 | 1 064 207.00 | 1 223 555.00 | 2 287 762.00 |
CU Autres participations | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 502 180.00 | | | 502 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
DL TOTAL (I) | 641 364.00 | | | 641 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 806.00 | | | 314 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 190.00 | | | 582 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 555.00 | | | 1 223 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 671.00 | | | 551 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 952.00 | | 41 239.00 | 1 249 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 036.00 | 1 276 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 036.00 | 1 189 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | 269.00 | 22 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 792.00 | | 40 965.00 | 1 163 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 928.00 | | 5.00 | 63 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 519.00 | 34 332.00 | 7 823.00 | 1 031 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 1 370.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 960.00 | 32 961.00 | 7 823.00 | 1 025 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 807.00 | 314 807.00 | | 314 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 772.00 | 25 253.00 | 23 832.00 | 55 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 684.00 | 299 068.00 | 616.00 | 299 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 191.00 | 551 671.00 | 23 832.00 | 582 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 653 626.00 | | | 653 626.00 |