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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 427.00 | 19 537.00 | 890.00 | 20 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 592.00 | 24 947.00 | 46 645.00 | 71 592.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 924.00 | 44 484.00 | 48 440.00 | 92 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 529.00 | 9 108.00 | 193 421.00 | 202 529.00 |
072 Créances – Autres | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
084 Disponibilités | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 108.00 | 9 108.00 | 330 000.00 | 339 108.00 |
110 Total général Actif | 432 031.00 | 53 592.00 | 378 440.00 | 432 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 400.00 | 2 020.00 | | 61 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 749 297.00 | 718 438.00 | | 749 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 303.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 190.00 | 721 927.00 | | 813 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 938.00 | 149 026.00 | | 145 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 726.00 | -2 840.00 | | -1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 213 665.00 | 230 158.00 | | 213 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 532.00 | 10 434.00 | | 12 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 957.00 | 212 805.00 | | 279 957.00 |
252 Charges sociales | 96 062.00 | 75 159.00 | | 96 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 433.00 | 19 819.00 | | 15 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 91.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 973.00 | 694 653.00 | | 770 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 217.00 | 27 274.00 | | 42 217.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 015.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 27.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 3 025.00 | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 568.00 | 23 207.00 | | 36 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |