| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 223.00 | 30 990.00 | 30 233.00 | 61 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 185.00 | 65 345.00 | 91 840.00 | 157 185.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 313.00 | 96 335.00 | 122 978.00 | 219 313.00 |
060 Stock marchandises | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447 526.00 | 2 400.00 | 445 126.00 | 447 526.00 |
072 Créances – Autres | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
084 Disponibilités | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 178.00 | 2 400.00 | 561 778.00 | 564 178.00 |
110 Total général Actif | 783 492.00 | 98 735.00 | 684 756.00 | 783 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 854.00 | 10 261.00 | | 181 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069 988.00 | 1 086 499.00 | | 1 069 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 833.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 140.00 | 9 113.00 | | 6 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 259 982.00 | 1 110 706.00 | | 1 259 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 904.00 | 261 247.00 | | 300 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 703.00 | -1 561.00 | | -1 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 303 718.00 | 202 922.00 | | 303 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 636.00 | 26 558.00 | | 27 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 878.00 | 420 732.00 | | 378 878.00 |
252 Charges sociales | 140 471.00 | 128 881.00 | | 140 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 808.00 | 21 043.00 | | 30 808.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 498.00 | 8.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 181 210.00 | 1 062 030.00 | | 1 181 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 772.00 | 48 676.00 | | 78 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 742.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 69.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 5 123.00 | | 16 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 364.00 | 42 742.00 | | 59 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |