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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 183.00 | 43 875.00 | 18 308.00 | 62 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 859.00 | 94 588.00 | 90 270.00 | 184 859.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 947.00 | 138 464.00 | 109 483.00 | 247 947.00 |
060 Stock marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 098.00 | 2 400.00 | 319 698.00 | 322 098.00 |
072 Créances – Autres | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
084 Disponibilités | 607 623.00 | | 607 623.00 | 607 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 356.00 | 2 400.00 | 958 956.00 | 961 356.00 |
110 Total général Actif | 1 209 302.00 | 140 864.00 | 1 068 439.00 | 1 209 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 254 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 186 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 181 854.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 388 939.00 | 1 069 988.00 | | 1 388 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | 2 000.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 6 443.00 | 6 140.00 | | 6 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 401 716.00 | 1 259 982.00 | | 1 401 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 621.00 | 300 904.00 | | 310 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | -1 703.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 337 737.00 | 303 718.00 | | 337 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 780.00 | 27 636.00 | | 25 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 831.00 | 378 878.00 | | 419 831.00 |
252 Charges sociales | 138 125.00 | 140 471.00 | | 138 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 128.00 | 30 808.00 | | 42 128.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 498.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 275 165.00 | 1 181 210.00 | | 1 275 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 551.00 | 78 772.00 | | 126 551.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | 1 209.00 | 903.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 1 875.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | 16 950.00 | | 30 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 848.00 | 59 364.00 | | 93 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |