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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 020.00 | 75 284.00 | 52 736.00 | 128 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 811 886.00 | 110 925.00 | 700 961.00 | 811 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CF Disponibilités | 571 207.00 | | 571 207.00 | 571 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 040.00 | | 690 040.00 | 690 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 926.00 | 110 925.00 | 1 391 001.00 | 1 501 926.00 |
CU Autres participations | 648 225.00 | | 648 225.00 | 648 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 323.00 | 295 323.00 | | 295 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 200.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 439 441.00 | 263 704.00 | | 439 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 907.00 | 176 217.00 | | 203 907.00 |
DK Provisions réglementées | 6 436.00 | 1 241.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 952 589.00 | 743 488.00 | | 952 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 159.00 | 332 121.00 | | 254 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 68 838.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 227.00 | 235 682.00 | | 159 227.00 |
EA Autres dettes | | 8 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 412.00 | 647 184.00 | | 438 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 001.00 | 1 390 672.00 | | 1 391 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 412.00 | 393 155.00 | | 438 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 856.00 | | 1 723 856.00 | 1 723 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 856.00 | | 1 723 856.00 | 1 723 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 44.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 195.00 | 1 241.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 1 285.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -1 285.00 | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 721.00 | 59 236.00 | | 69 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 615.00 | 1 660 057.00 | | 1 735 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 709.00 | 1 483 840.00 | | 1 531 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 907.00 | 176 217.00 | | 203 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 183.00 | | 43 119.00 | 790 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 648 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 416.00 | 811 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 128 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 317.00 | | 23 119.00 | 106 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 225.00 | | 20 000.00 | 648 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241.00 | 5 195.00 | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 5 195.00 | | 1 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
UX Autres créances clients | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 412.00 | 438 412.00 | | 438 412.00 |