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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 225.00 | | 648 225.00 | 648 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 715 047.00 | | 715 047.00 | 715 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 828.00 | | 731 828.00 | 731 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 053.00 | | 1 380 053.00 | 1 380 053.00 |
CU Autres participations | 648 225.00 | | 648 225.00 | 648 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 323.00 | 295 323.00 | | 295 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 916 476.00 | 643 347.00 | | 916 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 273 129.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 943.00 | 1 219 282.00 | | 1 249 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 405.00 | 188 512.00 | | 122 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 30 647.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 109.00 | 388 338.00 | | 130 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 053.00 | 1 607 621.00 | | 1 380 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 305.00 | 265 996.00 | | 74 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 120.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 128.00 | 1 786 835.00 | | 49 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 467.00 | 1 513 706.00 | | 18 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 273 129.00 | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 225.00 | | | 648 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 225.00 | | | 648 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 405.00 | 66 600.00 | 55 805.00 | 122 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 109.00 | 74 305.00 | 55 805.00 | 130 109.00 |