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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 225.00 | | 648 225.00 | 648 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 567.00 | | 853 567.00 | 853 567.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 396.00 | | 959 396.00 | 959 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 621.00 | | 1 607 621.00 | 1 607 621.00 |
CU Autres participations | 648 225.00 | | 648 225.00 | 648 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 323.00 | 295 323.00 | | 295 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 643 347.00 | 439 441.00 | | 643 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 129.00 | 203 907.00 | | 273 129.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 219 282.00 | 952 589.00 | | 1 219 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 512.00 | 254 159.00 | | 188 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 25 026.00 | | 30 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 179.00 | 159 227.00 | | 169 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 338.00 | 438 412.00 | | 388 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 621.00 | 1 391 001.00 | | 1 607 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 996.00 | 438 412.00 | | 265 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 765.00 | | 1 719 765.00 | 1 719 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 765.00 | | 1 719 765.00 | 1 719 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 11 757.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 461.00 | 149.00 | | 57 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 461.00 | 5 344.00 | | 57 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 474.00 | -5 344.00 | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 314.00 | 69 721.00 | | 86 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 835.00 | 1 735 615.00 | | 1 786 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 706.00 | 1 531 709.00 | | 1 513 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 129.00 | 203 907.00 | | 273 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 886.00 | | 32 978.00 | 811 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 639.00 | 648 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 637.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641.00 | | 3 360.00 | 35 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 020.00 | | 29 618.00 | 128 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 225.00 | | | 648 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 925.00 | 28 253.00 | 139 178.00 | 110 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 641.00 | 2 259.00 | 37 900.00 | 35 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 284.00 | 25 994.00 | 101 278.00 | 75 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 853 567.00 | 853 567.00 | | 853 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 512.00 | 66 170.00 | 122 343.00 | 188 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 346.00 | 890 346.00 | | 890 346.00 |
VW T.V.A. | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 338.00 | 265 996.00 | 122 343.00 | 388 338.00 |