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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 623 005.00 | | 623 005.00 | 623 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 005.00 | | 623 005.00 | 623 005.00 |
BZ Autres créances | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 587.00 | | 748 587.00 | 748 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 975.00 | -6 095.00 | | -9 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 617.00 | -3 880.00 | | -6 617.00 |
DL TOTAL (I) | -15 592.00 | -8 975.00 | | -15 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 430.00 | 9 072.00 | | 271 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 054.00 | 1 199.00 | | 392 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 179.00 | 10 355.00 | | 764 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 587.00 | 1 380.00 | | 748 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 179.00 | 10 355.00 | | 764 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 623 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 005.00 | | | 623 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 622.00 | 3 880.00 | | 629 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 617.00 | -3 880.00 | | -6 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 054.00 | 392 054.00 | | 392 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
VI Groupe et associés | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 125 582.00 | | |
VW T.V.A. | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 179.00 | 764 179.00 | | 764 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -954.00 | 3 003.00 | | -954.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | 598.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 623 005.00 | | | 623 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 009.00 | 576.00 | | 30 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 175.00 | 3 600.00 | | 622 175.00 |