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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 828 118.00 | 105 010.00 | 723 108.00 | 828 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 014.00 | 212 250.00 | 1 529 764.00 | 1 742 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 962.00 | 16 475.00 | 48 487.00 | 64 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 094.00 | 333 735.00 | 2 301 359.00 | 2 635 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 506.00 | 333 735.00 | 2 497 770.00 | 2 831 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 711.00 | -211 068.00 | | -362 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 177.00 | -151 643.00 | | -124 177.00 |
DL TOTAL (I) | -485 888.00 | -361 711.00 | | -485 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 186.00 | 1 044 288.00 | | 977 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 046.00 | 1 742 046.00 | | 1 742 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | 8 499.00 | | 100 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 3 461.00 | | 26 492.00 |
EA Autres dettes | 136 943.00 | 83 190.00 | | 136 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 658.00 | 2 881 484.00 | | 2 983 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 770.00 | 2 519 773.00 | | 2 497 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 338.00 | | 110 756.00 | 2 524 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 338.00 | | 110 756.00 | 2 524 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 873.00 | 134 863.00 | | 198 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 873.00 | 134 863.00 | | 198 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
UX Autres créances clients | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 048.00 | 68 390.00 | | 977 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 046.00 | 1 742 046.00 | | 1 742 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 658.00 | 2 075 000.00 | | 2 983 658.00 |